漢威科技部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金

 

　　根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)于2021年1月12日出具的《關于同意漢威科技集團股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》(證監許可〔2021〕100 號)的決定，公司于2021年8月向銀河資本資產管理有限公司等共計10名特定對象發行人民幣普通股(A股)31,364,349股，每股發行價格為人民幣19.13元，募集資金總額為599,999,996.37元，扣除各項發行費用9,180,532.40元(不含增值稅)，募集資金凈額為590,819,463.97元。上述募集資金已于2021年8月16日劃至公司指定賬戶，由大信會計師事務所(特殊普通合伙)對資金到位情況進行了審驗，并于2021年8月16日出具了“大信驗字[2021]第 28-00003 號”《驗資報告》。為了規范募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，公司及下屬子公司對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦人、存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》《募集資金四方監管協議》。上述扣除各項發行費用后的募集資金主要用于以下項目：
 

　　截至2024年9月30日，“新建年產150萬只氣體傳感器生產線項目”、“物聯網系統測試驗證中心建設項目”兩個募投項目已達到預定可使用狀態，公司擬對上述兩個項目結項，其募集資金使用和節余情況如下(未經審計)：
 

       本次結項募投項目資金節余的主要原因：

 

　　1、在募投項目實施過程中，公司在嚴格遵守募集資金使用有關規定的基礎上，從項目實際情況出發，本著專款專用、合理、有效、節儉的原則，審慎使用募集資金，合理調度和優化配置各項資源，嚴格把控各項目建設環節的成本與費用，強化相關的控制、監督和管理工作，形成了募集資金的節余。
 

　　2、在募投項目建設期間，由于公司所處傳感器、儀器儀表及物聯網行業的不斷發展，公司重新審視并調整相關策略，以更好地適應新的市場形勢，更有效地維護股東利益。一方面，近年來，隨著科技的迅猛發展，技術和產品的更新迭代不斷加快，市場競爭也日益激烈，部分設備的實際購置價格與預算價格相比有所降低。同時，公司在“物聯網系統測試驗證中心建設項目”中充分借助當地政府“智能傳感谷”建設的相關政策支持，并利用產業鏈綜合優勢，實現了募投項目建設的部分功能，也節約了部分募集資金投入。另一方面，公司為了提升供應鏈的安全性和優化供應鏈體系，采購了部分高性價比的國產設備替代原計劃采購的同類型進口設備，且通過優化公司采購管理系統，進一步降低了采購成本，有效節省了募集資金。
 

　　3、為提高募集資金的使用效率，公司在確保不影響募投項目實施進度和募集資金正常使用的前提下，根據募投項目建設進度，對短期內暫時閑置的部分募集資金進行現金管理，獲得了一定投資收益，募集資金存放期間也產生利息收入。
 

　　鑒于公司本次擬結項的募投項目已按建設需要完成募集資金的投入且暫時無其他大額資金投入，為提高募集資金使用效率，實現股東利益最大化，公司擬根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》等規范性文件和公司內部制度的相關要求，將本次結項的募投項目節余資金永久補充流動資金，用于公司日常生產經營活動。
 

　　漢威科技表示，公司使用節余募集資金永久補充流動資金，是基于公司實際生產經營需要做出的謹慎決定，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司長遠發展要求，不存在改變或變相改變募集資金投向的情況，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。